新平縣2024年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整
方案（草案）的報(bào)告
—2024年12月9日在縣十八屆人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議上
新平彝族傣族自治縣人民政府
主任、各位副主任，各位委員：
受縣人民政府委托，我向縣第十八屆人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議就新平縣2024年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案作如下報(bào)告。
一、全縣一般公共預(yù)算收支目標(biāo)調(diào)整情況
年初縣人民代表大會(huì)審議通過(guò)全年目標(biāo)為：全縣一般公共預(yù)算收入174284萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出358672萬(wàn)元。2024年以來(lái)，全縣各部門(mén)緊緊圍繞縣委縣政府工作部署，認(rèn)真貫徹省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，始終堅(jiān)持底線思維和問(wèn)題導(dǎo)向，全力以赴抓好財(cái)政工作，建議全縣2024年收支目標(biāo)調(diào)整為：全縣一般公共預(yù)算收入174284萬(wàn)元，與年初預(yù)算保持一致，比上年增長(zhǎng)39.9%；一般公共預(yù)算支出368127萬(wàn)元，較年初預(yù)算增長(zhǎng)2.6%，比上年增長(zhǎng)30.1%。
二、2024年調(diào)整預(yù)算草案
今年以來(lái)，受玉溪大紅山礦業(yè)有限公司限產(chǎn)，土地出讓不及預(yù)期等因素影響，地方財(cái)政收入減收。同時(shí)工資調(diào)標(biāo)、整改事項(xiàng)增多等剛性支出不斷增加，財(cái)政收支較年初預(yù)算發(fā)生較大變化，結(jié)合實(shí)際，財(cái)政收支預(yù)算建議調(diào)整如下：
（一）收入調(diào)整建議
1.一般公共預(yù)算收入調(diào)整建議
一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成174284萬(wàn)元，與年初預(yù)算保持一致，不作調(diào)整，比上年完成124579萬(wàn)元增加49705萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.9%。其中：稅收收入為92600萬(wàn)元，比年初減少9400萬(wàn)元，下降9.2%，比上年完成94816萬(wàn)元減少2216萬(wàn)元，下降2.3%。非稅收入為81684萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加9400萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，比上年完成29763萬(wàn)元增加51921萬(wàn)元，增長(zhǎng)174.4%。
縣本級(jí)預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入98953萬(wàn)元，其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成19109萬(wàn)元，非稅收入預(yù)計(jì)完成79844萬(wàn)元。
桂山街道預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入6401萬(wàn)元，其中：稅收收入6400萬(wàn)元，非稅收入1萬(wàn)元。較年初預(yù)算6366萬(wàn)元增加35萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。
古城街道預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入4480萬(wàn)元，其中：稅收收入4479萬(wàn)元，非稅收入1萬(wàn)元。較年初預(yù)算5402萬(wàn)元減少922萬(wàn)元，下降17.1%，主要原因是房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣，契稅大幅回落。
2.政府性基金預(yù)算收入調(diào)整建議
全縣政府性基金預(yù)算收入建議調(diào)整為56777萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少17530萬(wàn)元，下降23.6%，比上年完成增加36066萬(wàn)元，增長(zhǎng)174.1%。調(diào)整原因：一是當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)普遍低迷，出讓收入難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期。根據(jù)1—9月政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況及2024年10—12月土地供應(yīng)計(jì)劃，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)減少18690萬(wàn)元。二是收回以前年度欠繳污水處理費(fèi)，污水處理費(fèi)增加1160萬(wàn)元。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入建議調(diào)整為56777萬(wàn)元。
桂山街道和古城街道政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成均為0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整建議
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入建議調(diào)整為9354萬(wàn)元，比年初預(yù)算300萬(wàn)元增加9054萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.2倍。調(diào)整原因：新平彝族傣族自治縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司實(shí)收資本溢價(jià)部分9354萬(wàn)元繳入財(cái)政。
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入建議調(diào)整為9354萬(wàn)元，比年初預(yù)算300萬(wàn)元增加9054萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.2倍。
桂山街道和古城街道國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成均為0萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入調(diào)整建議
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入建議調(diào)整為102350萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加994萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.0%，比上年完成90871萬(wàn)元增加11479萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%。
（二）建議地方財(cái)政支出安排情況
根據(jù)本級(jí)可用財(cái)力預(yù)測(cè)，建議安排地方財(cái)政支出486306萬(wàn)元，比年初預(yù)算417634萬(wàn)元增加68672萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.4%，比上年完成333029萬(wàn)元增加153277萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%。
1.一般公共預(yù)算支出。
一般公共預(yù)算支出根據(jù)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的收入及可用財(cái)力情況，建議調(diào)整為368127萬(wàn)元，比年初預(yù)算358672萬(wàn)元增加9455萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，比上年完成283043萬(wàn)元增加85084萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.1%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出根據(jù)未來(lái)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的收入，建議調(diào)整為323043萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出。
政府性基金預(yù)算支出建議調(diào)整為117869萬(wàn)元，比年初預(yù)算58329萬(wàn)元增加59540萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.1%，主要原因是新增專項(xiàng)債券安排的支出增加55600萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入安排支出增加1921萬(wàn)元。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出建議調(diào)整為115746萬(wàn)元，比年初預(yù)算57222萬(wàn)元增加58524萬(wàn)元。
桂山街道政府性基金預(yù)算支出建議調(diào)整為334萬(wàn)元。古城街道政府性基金預(yù)算支出建議調(diào)整為73萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出310萬(wàn)元，比年初預(yù)算633萬(wàn)元減少323萬(wàn)元，下降51%。
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出303萬(wàn)元，比年初預(yù)算633萬(wàn)元減少330萬(wàn)元，下降52.1%。
桂山街道和古城街道國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成0萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出建議調(diào)整為78668萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少5875萬(wàn)元，下降6.9%，比上年完成74137萬(wàn)元增加4531萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%。
（三）地方財(cái)政收支平衡情況
1.一般公共預(yù)算收支平衡情況
全縣一般公共預(yù)算收入174284萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助171010萬(wàn)元，上年結(jié)余39628萬(wàn)元，調(diào)入資金9377萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5800萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金219萬(wàn)元，收入合計(jì)400318萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出368127萬(wàn)元，上解上級(jí)支出10824萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出6440萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出0萬(wàn)元，調(diào)出資金1205萬(wàn)元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出4345萬(wàn)元，支出合計(jì)390941萬(wàn)元，年終結(jié)余9377萬(wàn)元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入98953萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入171010萬(wàn)元，上年結(jié)余32779萬(wàn)元，調(diào)入資金9377萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5800萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金219萬(wàn)元，下級(jí)上解收入81250萬(wàn)元，收入合計(jì)399388萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出323043萬(wàn)元，上解上級(jí)支出10824萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出6440萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出44154萬(wàn)元，調(diào)出資金1205萬(wàn)元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出4345萬(wàn)元，支出合計(jì)390011萬(wàn)元，年終結(jié)余9377萬(wàn)元。
桂山街道一般公共預(yù)算收入6401萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入2004萬(wàn)元，上年結(jié)余483萬(wàn)元，收入合計(jì)8888萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出2176萬(wàn)元，上解上級(jí)支出6712萬(wàn)元，支出合計(jì)8888萬(wàn)元。收支平衡。
古城街道一般公共預(yù)算收入4480萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入2609萬(wàn)元，收入合計(jì)7089萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出2352萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4737萬(wàn)元，支出合計(jì)7089萬(wàn)元。收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支平衡情況
全縣政府性基金預(yù)算收入56777萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3113萬(wàn)元，上年結(jié)余3809萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入700萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入103900萬(wàn)元，調(diào)入資金1205萬(wàn)元，收入合計(jì)169504萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算支出117869萬(wàn)元，上解上級(jí)支出1556萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出49170萬(wàn)元，支出合計(jì)168595萬(wàn)元，年終結(jié)余909萬(wàn)元。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入56777萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3113萬(wàn)元，上年結(jié)余2702萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（置換專項(xiàng)債券）700萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券收入103900萬(wàn)元，調(diào)入資金1205萬(wàn)元，收入合計(jì)168397萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出115746萬(wàn)元，上解上級(jí)支出1556萬(wàn)元，調(diào)出資金0萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出49170萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出1016萬(wàn)元，支出合計(jì)167488萬(wàn)元，年終結(jié)余909萬(wàn)元。
桂山街道政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入315萬(wàn)元，上年結(jié)余19萬(wàn)元，收入合計(jì)334萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出334萬(wàn)元，上解支出0萬(wàn)元，支出合計(jì)334萬(wàn)元，收支平衡。
古城街道政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入40萬(wàn)元，上年結(jié)余33萬(wàn)元，收入合計(jì)73萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出73萬(wàn)元，上解支出0萬(wàn)元，支出合計(jì)73萬(wàn)元，收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為9354萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助10萬(wàn)元，上年結(jié)余323萬(wàn)元，收入合計(jì)9687萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出310萬(wàn)元，調(diào)出資金9377萬(wàn)元，支出合計(jì)9687萬(wàn)元,收支平衡。
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為9354萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助10萬(wàn)元，上年結(jié)余323萬(wàn)元，收入合計(jì)9687萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出303萬(wàn)元，調(diào)出資金9377萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出7萬(wàn)元，支出合計(jì)9687萬(wàn)元。收支平衡。
桂山街道國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4萬(wàn)元，收入合計(jì)4萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4萬(wàn)元，上解上級(jí)支出0萬(wàn)元，調(diào)出資金0萬(wàn)元，支出合計(jì)4萬(wàn)元，收支平衡。
古城街道國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2萬(wàn)元，收入合計(jì)2萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2萬(wàn)元，上解上級(jí)支出0萬(wàn)元，調(diào)出資金0萬(wàn)元，支出合計(jì)2萬(wàn)元，收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入102350萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入37028萬(wàn)元，上年結(jié)余44619萬(wàn)元，收入合計(jì)183997萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出78668萬(wàn)元，上解上級(jí)支出57379萬(wàn)元，支出合計(jì)136047萬(wàn)元，年終結(jié)余47950萬(wàn)元。
（四）需要說(shuō)明的事項(xiàng)
1.“三保”保障情況。根據(jù)《云南省縣級(jí)“三保”預(yù)算編制審核辦法》（云財(cái)基層〔2021〕54號(hào)）“三保”財(cái)力計(jì)算方法，2024年稅收收入為92600萬(wàn)元，加非稅收入30%統(tǒng)籌部分24505萬(wàn)元，加上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入49566萬(wàn)元，減上解支出10824萬(wàn)元，減債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)5672萬(wàn)元，2024年全縣“三保”可用財(cái)力150175萬(wàn)元，全縣“三保”需求121551萬(wàn)元，其中：?；久裆?0221萬(wàn)元（不含上級(jí)補(bǔ)助），保工資107776萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)3554萬(wàn)元，“三保”可用財(cái)力大于需求28624萬(wàn)元。“三保”加剛性支出需求158195萬(wàn)元，存在財(cái)力缺口8020萬(wàn)元。
2.調(diào)入資金情況。預(yù)計(jì)從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少20000萬(wàn)元；從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入9377萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加9377萬(wàn)元。根據(jù)政府性基金管理暫行辦法，政府性基金支出根據(jù)政府性基金收入情況安排，自求平衡，不編制赤字預(yù)算。預(yù)計(jì)從一般公共預(yù)算調(diào)入政府性基金預(yù)算1205萬(wàn)元。
3.存量資金安排情況。2024年年初預(yù)計(jì)盤(pán)活存量資金10000萬(wàn)元。截至9月，共收取存量資金18366萬(wàn)元，已安排18265萬(wàn)元。建議統(tǒng)籌收回未支付的縣2023年增發(fā)國(guó)債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金2970萬(wàn)元及其他存量資金共計(jì)6325萬(wàn)元，安排新平東互通A匝道改建工程項(xiàng)目資金6325萬(wàn)元。
4.預(yù)備費(fèi)。年初安排預(yù)備費(fèi)3587萬(wàn)元，截至9月，未動(dòng)支預(yù)備費(fèi)，本次調(diào)整預(yù)算預(yù)備費(fèi)全部調(diào)減，統(tǒng)籌安排民生及其他重點(diǎn)項(xiàng)目。
5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支調(diào)整及縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入75331萬(wàn)元，其中：稅收收入73491萬(wàn)元，非稅收入1840萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成45084萬(wàn)元。根據(jù)縣鄉(xiāng)財(cái)政體制文件，縣本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出為44154萬(wàn)元，其中：返還性支出1054萬(wàn)元（包含戛灑2021年未兌現(xiàn)完成的獎(jiǎng)補(bǔ)資金474萬(wàn)元，2023年獎(jiǎng)補(bǔ)資金2045萬(wàn)元），體制補(bǔ)助支出25637萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助支出99萬(wàn)元（主要是對(duì)平掌鄉(xiāng)的短收補(bǔ)助99萬(wàn)元），其他共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出10229萬(wàn)元，市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付7135萬(wàn)元。
6.專戶資金安排情況。2024年專戶資金建議調(diào)整為11937萬(wàn)元，較年初預(yù)算9361萬(wàn)元增加2576萬(wàn)元，主要原因是在預(yù)算執(zhí)行中各部門(mén)收到上級(jí)專戶資金補(bǔ)助增加。
7.國(guó)債資金情況。2023年，新平縣共爭(zhēng)取增發(fā)國(guó)債資金42800萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目9個(gè)，其中，2023年下達(dá)資金32695萬(wàn)元，2024年下達(dá)資金10105萬(wàn)元。目前已累計(jì)支出27899萬(wàn)元，支出率65.2%。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)情況。2024年新平縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2040萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)2074萬(wàn)元減少34萬(wàn)元，下降1.6%。具體分項(xiàng)目情況：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算500萬(wàn)元，同比下降6.4%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1540萬(wàn)元，與上年同期持平，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1420萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算120萬(wàn)元。
9.新增專項(xiàng)債券財(cái)政配套資金情況。按照新平縣近年來(lái)發(fā)行新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目實(shí)施方案披露信息來(lái)看，新平縣發(fā)行的地方新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金來(lái)源方式均為新增專項(xiàng)債券資金和地方財(cái)政資金配套。新平縣發(fā)行專項(xiàng)債券總投資131381萬(wàn)元，債券資金到位86000萬(wàn)元，財(cái)政已配套3076萬(wàn)元，單位自籌1645萬(wàn)元，財(cái)政未配套40660萬(wàn)元。本年計(jì)劃安排配套縣人民醫(yī)院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目2355萬(wàn)元，縣農(nóng)產(chǎn)品智慧冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目2022萬(wàn)元，縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目465萬(wàn)元。
三、存在的主要困難
（一）收支矛盾突出，財(cái)政運(yùn)行壓力劇增。受礦產(chǎn)品銷量減少、工程結(jié)算款大幅減少等因素影響，稅收收入較年初減收0.94億元。受經(jīng)濟(jì)下行及房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控影響，土地出讓困難，完成年初預(yù)計(jì)土地出讓收入難度較大，年初安排的政府性基金調(diào)入2億元無(wú)法實(shí)現(xiàn)。?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保還本付息等剛性支出增長(zhǎng)較快，占可用財(cái)力比重變大。全縣各項(xiàng)審計(jì)、巡查要求年內(nèi)完成整改任務(wù)重，且歷史遺留問(wèn)題較多，大量問(wèn)題到了集中爆發(fā)階段亟待解決，收支矛盾日益突出。
（二）債務(wù)化解難度大，償債風(fēng)險(xiǎn)高。為避免債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，及時(shí)償還縣級(jí)債務(wù)，在收入未達(dá)序時(shí)進(jìn)度、資金不充裕的情況下，償還家園公司玉溪市2016年棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目（一期）-新平縣老城片區(qū)、新平縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司新平縣西片區(qū)整體城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目、新平縣鴻邦健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司戛灑特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目貸款等資金4.96億元，擠占“三保”財(cái)力及本級(jí)支出，“三保”支出未能按序時(shí)保障到位。
（三）項(xiàng)目公司拖欠利息及服務(wù)費(fèi)，占用本級(jí)財(cái)力。新平縣目前代市級(jí)發(fā)行高速路等2個(gè)項(xiàng)目，發(fā)行金額為12.07億元，永金高速新平（戛灑）至元江（紅光）段（新平段）每年應(yīng)付高速路利息0.37億元，按照市政府與項(xiàng)目公司的分?jǐn)倕f(xié)議，市政府應(yīng)該承擔(dān)0.02億元，項(xiàng)目公司應(yīng)該承擔(dān)0.35億元。截至9月底已拖欠新平縣利息及服務(wù)費(fèi)0.57億元，如到2024年年底項(xiàng)目公司仍未繳納利息及服務(wù)費(fèi)，則會(huì)導(dǎo)致政府性基金收支難以完成。
四、下步工作打算
（一）多渠道組織收入。一是牢固樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，全盤(pán)統(tǒng)籌、科學(xué)調(diào)度，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。積極對(duì)接稅務(wù)和非稅重點(diǎn)執(zhí)收部門(mén)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)收入情況進(jìn)行梳理盤(pán)點(diǎn)，挖掘存量潛力，認(rèn)真落實(shí)收入組織各項(xiàng)措施，確保高質(zhì)量完成稅收和非稅目標(biāo)。二是進(jìn)一步壓實(shí)部門(mén)責(zé)任。加強(qiáng)稅收共治，聚焦行業(yè)治理，強(qiáng)化欠稅清繳，全力組織非稅收入。三是以抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展工作為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展工作的服務(wù)指導(dǎo)和資金支持，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓財(cái)稅收入積極性和主動(dòng)性。四是加快土地整治和土地出讓工作進(jìn)度，加強(qiáng)自然資源、財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)作聯(lián)動(dòng)。五是積極向上爭(zhēng)取資金，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。吃透上級(jí)政策，把握投資方向，緊盯上級(jí)的政策動(dòng)向和扶持范圍，做好項(xiàng)目立項(xiàng)入庫(kù)工作，加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備力度，根據(jù)中央預(yù)算內(nèi)資金和地方政府專項(xiàng)債券申報(bào)的相關(guān)要求，不斷夯實(shí)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目包裝，提高項(xiàng)目成熟度，千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目支持資金最大化。
（二）全力兜牢“三保”底線。一是嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于過(guò)緊日子的相關(guān)文件精神，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算“只減不增”規(guī)定，嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)支出和一般性支出。二是嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的“三保”支出、債務(wù)還本付息預(yù)算執(zhí)行，不擅自改變支出用途，不隨意調(diào)減“三保”及債務(wù)還本付息預(yù)算用于安排其他方面支出。三是加強(qiáng)庫(kù)款資金統(tǒng)籌調(diào)度，嚴(yán)格按照三保支出-債務(wù)還本付息-其他支出順序安排支出。
（三）強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”原則，硬化預(yù)算約束，杜絕無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出，新增支出在無(wú)預(yù)算來(lái)源情況下一律不安排。以財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治和財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，督促各級(jí)各部門(mén)強(qiáng)化政治意識(shí)，嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，持續(xù)提高依法辦事，依法理財(cái)?shù)哪芰?，讓?cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的高壓線，保障中央、省、市、縣重大決策部署落實(shí)落地。
（四）防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是守牢政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。認(rèn)真落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理規(guī)定，舉債不得突破批準(zhǔn)的限額，嚴(yán)禁在新增政府債務(wù)限額之外舉借任何政府債務(wù)，確保政府債務(wù)余額在限額內(nèi)。及時(shí)掌握地方政府債務(wù)的化解進(jìn)展情況，依托監(jiān)測(cè)平臺(tái)、地債系統(tǒng)等平臺(tái)，實(shí)時(shí)反應(yīng)工作的進(jìn)展情況。采取財(cái)政預(yù)算安排、爭(zhēng)取再融資債券等方式化解到期政府債券本息，確保政府債務(wù)不發(fā)生違約風(fēng)險(xiǎn)。二是項(xiàng)目實(shí)施單位要按照申報(bào)專項(xiàng)債券披露的信息，定期收集項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、收入實(shí)現(xiàn)等情況，實(shí)現(xiàn)對(duì)專項(xiàng)債券項(xiàng)目全生命周期、常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)跟主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)相關(guān)情況，防范項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)減少政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的形成。行業(yè)主管部門(mén)要及時(shí)督促項(xiàng)目單位繳納項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的收入，并定期評(píng)估項(xiàng)目收益不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，提前制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。
主任、各位副主任、各位委員，有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，確保全縣財(cái)政高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，意義深遠(yuǎn)，責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的有力監(jiān)督下，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力實(shí)現(xiàn)本次預(yù)算調(diào)整確定的財(cái)政收支目標(biāo)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
新人發(fā)〔2024〕38號(hào)關(guān)于批準(zhǔn)新平縣2024年縣本級(jí)財(cái)政決算的決議(1).pdf
新平縣2024年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整表 (正式）.xlsx
