新平彝族傣族自治縣人民政府
關(guān)于新平縣2024年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算二次調(diào)整方案（草案）的報(bào)告
——在縣十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議上
新平彝族傣族自治縣人民政府
（2024年12月23日）
主任、各位副主任，各位委員：
受縣人民政府委托，我向縣第十八屆人大常務(wù)委員會(huì)第X次會(huì)議就《新平縣2024年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算二次調(diào)整方案（草案）》作如下報(bào)告，請(qǐng)予以審議。
2024年8月，縣財(cái)政局啟動(dòng)了預(yù)算調(diào)整，經(jīng)縣十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議批準(zhǔn)，縣本級(jí)政府性基金收入56777萬元，政府性基金支出為115746萬元。在預(yù)算執(zhí)行中，由于受上級(jí)政策及債務(wù)化解要求等因素影響，政府性基金收入、支出、調(diào)入資金等較第一次預(yù)算調(diào)整發(fā)生較大變化，為使預(yù)算安排更加準(zhǔn)確、合理，現(xiàn)提出2024年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算二次調(diào)整方案。
一、2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整建議
(一)一般公共預(yù)算收支調(diào)整建議
1.全縣收支調(diào)整建議。
全縣一般公共預(yù)算收支與第一次調(diào)整預(yù)算相比無變化。
調(diào)入資金建議調(diào)整為3181萬元，較年初預(yù)算20000萬元減少16819萬元，較第一次預(yù)算調(diào)整9377萬元減少6196萬元。
調(diào)出資金建議調(diào)整為1075萬元，較年初預(yù)算1364萬元減少289萬元，較第一次預(yù)算調(diào)整1205萬元減少130萬元。
一般債務(wù)還本支出建議調(diào)整為6853萬元，較年初預(yù)算6440萬元增加413萬元，較第一次預(yù)算調(diào)整6440萬元增加413萬元。
全縣預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入174284萬元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助171010萬元，上年結(jié)余39628萬元，調(diào)入資金3181萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5800萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金219萬元，收入合計(jì)394122萬元。一般公共預(yù)算支出368127萬元，上解上級(jí)支出10824萬元，一般債務(wù)還本支出6853萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出0萬元，調(diào)出資金1075萬元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出4345萬元，支出合計(jì)391224萬元，年終結(jié)余2898萬元。
2.縣本級(jí)調(diào)整建議。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支與第一次調(diào)整預(yù)算相比無變化。
調(diào)入資金建議調(diào)整為3181萬元，較年初預(yù)算20000萬元減少16819萬元，較第一次預(yù)算調(diào)整9377萬元減少6196萬元。
調(diào)出資金建議調(diào)整為1075萬元，較年初預(yù)算1364萬元減少289萬元，較第一次預(yù)算調(diào)整1205萬元減少130萬元。
一般債務(wù)還本支出建議調(diào)整為6853萬元，較年初預(yù)算6440萬元增加413萬元，較第一次預(yù)算調(diào)整6440萬元增加413萬元。
縣本級(jí)預(yù)算平衡情況：縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入98953萬元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入171010萬元，上年結(jié)余32779萬元，調(diào)入資金3181萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5800萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金219萬元，下級(jí)上解收入81250萬元，收入合計(jì)393192萬元。一般公共預(yù)算支出323043萬元，上解上級(jí)支出10824萬元，一般債務(wù)還本支出6853萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出44154萬元，調(diào)出資金1075萬元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出4345萬元，支出合計(jì)390294萬元，年終結(jié)余2898萬元。
（二）政府性基金收支調(diào)整建議
1.全縣收支調(diào)整建議。
（1）收入調(diào)整建議。全縣政府性基金預(yù)算收入建議調(diào)整為50394萬元，較年初預(yù)算74307萬元減少23913萬元，比第一次預(yù)算調(diào)整56777萬元減少6383萬元。
調(diào)入資金建議調(diào)整為30452萬元，較年初預(yù)算1364萬元增加29088萬元，比第一次預(yù)算調(diào)整1205萬元增加29247萬元，。
政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)整為9527萬元，較年初預(yù)算1192萬元增加8335萬元，比第一次預(yù)算調(diào)整3113萬元增加6414萬元，調(diào)整原因是超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目及彩票公益金項(xiàng)目轉(zhuǎn)移收入增加，根據(jù)實(shí)際收到收入調(diào)整。
（2）支出調(diào)整建議。全縣政府性基金預(yù)算支出建議調(diào)整為145073萬元，較年初預(yù)算58329萬元增加86744萬元，比第一次預(yù)算調(diào)整117869萬元增加27204萬元，主要原因是調(diào)入資金增加，安排支出相應(yīng)增加。
調(diào)出資金建議調(diào)整為3181萬元，較年初預(yù)算20000萬元減少16819萬元，較第一次預(yù)算調(diào)整0萬元增加3181萬元，主要是污水處理費(fèi)結(jié)余920萬元及其他政府性基金相關(guān)收入結(jié)余2261萬元調(diào)出至一般公共預(yù)算。
上解上級(jí)支出建議調(diào)整為1358萬元，較年初預(yù)算2145萬元減少787萬元，較第一次預(yù)算調(diào)整1556萬元減少198萬元。主要原因是根據(jù)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成情況計(jì)算上解。
（3）平衡情況。政府性基金預(yù)算收入50394萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入9527萬元，上年結(jié)余3809萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（置換專項(xiàng)債券）700萬元，新增專項(xiàng)債券收入103900萬元，調(diào)入資金30452萬元，收入合計(jì)198782萬元。政府性基金預(yù)算支出145073萬元，上解上級(jí)支出1358萬元，調(diào)出資金3181萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出49170萬元，支出合計(jì)198782萬元，收支平衡。
2.縣本級(jí)收支調(diào)整建議。
（1）收入調(diào)整建議?？h本級(jí)政府性基金預(yù)算收入建議調(diào)整為50394萬元，較年初預(yù)算74307萬元減少23913萬元，比第一次預(yù)算調(diào)整減少6383萬元。
調(diào)入資金建議調(diào)整為30452萬元，較年初預(yù)算1364萬元增加29088萬元，比第一次預(yù)算調(diào)整1205萬元增加29247萬元。
政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)整為9527萬元，較年初預(yù)算1192萬元增加8335萬元，比第一次預(yù)算調(diào)整3113萬元增加6414萬元，調(diào)整原因是超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目及彩票公益金項(xiàng)目轉(zhuǎn)移收入增加，根據(jù)實(shí)際收到收入調(diào)整。
（2）支出調(diào)整建議。縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出建議調(diào)整為142522萬元，較年初預(yù)算57222萬元增加85300萬元，比第一次預(yù)算調(diào)整115746萬元增加26776萬元，主要原因是調(diào)入資金增加，安排支出相應(yīng)增加。
調(diào)出資金建議調(diào)整為3181萬元，較年初預(yù)算20000萬元減少16819萬元，較第一次預(yù)算調(diào)整0萬元增加3181萬元，主要是污水處理費(fèi)結(jié)余920萬元及其他政府性基金相關(guān)收入結(jié)余2261萬元調(diào)出至一般公共預(yù)算。
上解上級(jí)支出建議調(diào)整為1358萬元，較年初預(yù)算2145萬元減少787萬元，較第一次預(yù)算調(diào)整1556萬元減少198萬元。主要原因是根據(jù)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成情況計(jì)算上解。
補(bǔ)助下級(jí)支出建議調(diào)整為1444萬元，較年初預(yù)算增加1444萬元，較第一次預(yù)算調(diào)整1016萬元增加428萬元
（3）平衡情況?？h本級(jí)政府性基金預(yù)算收入50394萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入9527萬元，上年結(jié)余2702萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（置換專項(xiàng)債券）700萬元，新增專項(xiàng)債券收入103900萬元，調(diào)入資金30452萬元，收入合計(jì)197675萬元。政府性基金預(yù)算支出142522萬元，上解上級(jí)支出1358萬元，調(diào)出資金3181萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出49170萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出1444萬元，支出合計(jì)197675萬元，收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整建議
全縣和縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支與第一次調(diào)整預(yù)算相比無變化。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為9354萬元，上級(jí)補(bǔ)助10萬元，上年結(jié)余323萬元，收入合計(jì)9687萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出310萬元，調(diào)出資金9377萬元，支出合計(jì)9687萬元,收支平衡。
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為9354萬元，上級(jí)補(bǔ)助10萬元，上年結(jié)余323萬元，收入合計(jì)9687萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出303萬元，調(diào)出資金9377萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出7萬元，支出合計(jì)9687萬元。收支平衡。
二、下步工作計(jì)劃
（一）強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，千方百計(jì)組織收入。
一是加強(qiáng)與自然資源局等部門的協(xié)調(diào)配合，科學(xué)統(tǒng)籌，強(qiáng)化資金要素保障，加強(qiáng)土地儲(chǔ)備和經(jīng)營(yíng)，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備前期工作，對(duì)計(jì)劃出讓地塊及時(shí)進(jìn)行跟蹤分析，強(qiáng)化統(tǒng)籌調(diào)度，加快土地供應(yīng)，積極追繳歷年欠款。二是及時(shí)將收入情況向縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，研究解決財(cái)政收入組織工作中的重大問題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收入征管中的薄弱環(huán)節(jié)和潛在增長(zhǎng)點(diǎn)，爭(zhēng)取收入早日入庫(kù)。
（二）加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，積極清理盤活存量資金。
持續(xù)加大統(tǒng)籌盤活沉淀資金和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理力度。優(yōu)先消化非財(cái)政撥款結(jié)余資金，按規(guī)定及時(shí)清繳閑置沉淀財(cái)政資金。采取部門自查與相關(guān)業(yè)務(wù)股室復(fù)查認(rèn)定相結(jié)合的方式，全面清理全縣存量資金，厘清結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金底數(shù)，逐筆核實(shí)，督促單位及時(shí)將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金足額上繳財(cái)政，對(duì)收回的存量資金加快統(tǒng)籌安排使用。
（三）嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，提高財(cái)政資金使用效益。
一是進(jìn)一步牢固樹立過緊日子思想，統(tǒng)籌考慮全縣可用財(cái)力和庫(kù)款支撐情況，盡力而為、量力而行，持續(xù)壓減一般性支出、取消或避免無效支出，有計(jì)劃地安排使用財(cái)政資金。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化對(duì)重大投資項(xiàng)目、重點(diǎn)支出的事前績(jī)效評(píng)估工作，及時(shí)取消或修正無效項(xiàng)目，切實(shí)避免財(cái)政資金閑置沉淀和損失浪費(fèi)，提高資金使用效益。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
新人發(fā)〔2024〕38號(hào)關(guān)于批準(zhǔn)新平縣2024年縣本級(jí)財(cái)政決算的決議.doc
新平縣2024年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整表 (正式）.xlsx
